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興業增益三年定開債券(004242)申購贖回信息

2021-02-23 15:27 南方財富網

  興業增益三年定開債券(004242)報告期2020年3月31日,期初總份額200,004,000份,期末總份額6,551,690,000份,期間總申購份額6,551,690,000份,期間總贖回份額199,999,000份,期間凈申贖份額6,351,691,000份,凈申贖比例3175.78%。

  興業增益三年定開債券(004242)報告期2020年1月9日,期初總份額200,005,000份,期末總份額200,004,000份,期間總申購份額200份,期間總贖回份額994份,期間凈申贖份額-794份,凈申贖比例0%。

  興業增益三年定開債券(004242)報告期2019年12月31日,期初總份額200,005,000份,期末總份額200,005,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額212份,期間凈申贖份額-212份,凈申贖比例0%。

  基本信息:興業增益三年定開債券基金代碼004242,基金全稱興業穩康三年定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱興業穩康三年定開債券,成立日期2017年1月20日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金規模68.67億元,基金總份額65.517億份,上市流通份額65.517億份,基金管理人興業基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經理丁進 唐丁祥,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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